13,000.00

截至报告期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)

不适用

2011年

41,000.00

专户银行名称

17,680.00

八、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司部分棉花分公司合并的议案

脱水蔬菜深加工生产线项目

一、募集资金基本情况

3、公司聘请的律师

1、公司第五届董事会第六次会议审议通过了将8000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限不超过十二个月,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,符合公司募集资金的实际使用情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况

年末余额

会议审议并通过以下决议:

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)和《甘肃省敦煌种业股份有限公司中国油脂科技网募集资金管理办法》(2013年修订)的相关规定使用该资金

玉米种子烘干生产线建设项目

不适用

二、监事会会议审议情况

30,342.76

17,662.76

募集资金使用情况对照表(2013年半年度)

三、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司追加2亿元担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案

四、参会方法

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

项目可行性发生重大变化的情况说明

一、监事会会议召开情况

214.23

1,344.13

实际累计投入金额

3、公司独立董事出具的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见》;

是

0

上海浦东发展银行兰州分行

1,344.13

甘肃省敦煌种业股份有限公司董中国油脂人才网事会

—

股票代码 股票简称 敦煌种业 编号:临2013-023

不适用

不适用

5,000.00

二〇一三年八月二十二日

股票代码 股票简称 敦煌种业 编号:临2013-019

2、登记地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司证券部

10,000.00

番茄深加工项目

武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线

截至报告期末承诺投入金额(1)

5,000.00

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

否

10100.01

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

是

12月

公司监事会认为:公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《敦煌种业募集资金管理办法》的相关规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形,同时有利于提高募集资油脂公司工作总结金使用效率,减少财务费用支出,符合公司全体股东的利益,没有损害中小股东的利益公司已履行必要的决策程序.因此,监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金

1,344.13

否

甘肃省敦煌种业股份有限公司五届

—

董事会第六次会议决议公告

募集资金总额

对应的原项目

甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开

甘肃省敦煌种业股份有限公司

已建成一期工程

五、募集资金使用及披露中存在的问题

22,580.00

7,562.76

本公司截止2013年6月30日募集资金的实际使用情况见下表:

传真:0937— 邮编:

本次股东大会由敦煌种业董事会召集,会议召开日期为2013年9月6上午9时,会议地点为甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

会议方式为现场投票

否

1

9116.88

2011年12月

是

13,000.00

不适用

武威设立全资子公司并建中国油脂网设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线

3、登记时间:2013年 9 月5 日上午 8:30 至 11:30,下午 13:00 至 17:00

2,680.00

不适用

关于公司追加2亿元担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案

关于公司募集资金存放与使用情况的

5,000.00

五、其他事项

否

2011年12月20日公司五届三次临时董事会审议通过将投资13,000万元募集资金建设的“番茄深加工项目”资金变更7680万元,其中2680万元用于购买武威农业科学研究院拥有的玉米杂交种“吉祥1号”生产经营权,5000万元用于在武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线

本年使用金额

受托人签名: 受托人身份证号码:

资项目

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》油脂行业分析、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定和要求,结合本公司实际情况,修订了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”,下同),经本公司2012年年度股东大会审议通过

1

1、公司第五届董事会第六次会议决议;

变更募集资金投资项目情况表(2013年半年度)

2011年

弃权

2012年10月末

单位:万元

单位:万元

40,997.95

20,242.76

5,100.00

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

无

本次会议审议并通过以下决议:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目

4、公司保荐机构华龙证券有限责任公司出具的《关于华中国油脂行业协会龙证券有限责任公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》

五、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于8000万元闲置募集资金补充流动资金的议案

2、《甘肃省敦煌种业股份有限公司拟为下属子公司提供担保的公告》

否

表1:

1、敦煌种业使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,能够有效提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位:万元

43.12%

3、本次补充流动资金时间计划不超过12个月

公司监事对董事会编制的2013年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见与会全体监事一致认为:

不适用

(一)本公司变更募集资金投资项目的详细情新疆油脂况见下表:

二、募集资金的管理情况

不适用

特别提示

—

10,000.00

经营范围:棉籽及其它油料作物的收购加工及产品的销售

1、公司2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

是

特此公告

承诺项目名称

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司2013年半年度报告及摘要

二〇一三年八月二十二日

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司2013年度棉花收购经营资金贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案

214.23

表决意见

脱水蔬菜深加工生产线项目

否

是否变更项目

敦煌种业本次募集资金暂时补充流动资金行为不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资中国油脂信息网金管理的有关规定,符合公司全体股东的利益,有利于公司的长远发展

10477.34

合计

3、在提出本意见前,未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为

调整后的投资总 额

—

不适用

二、董事会会议审议情况

7,562.76

否

变更用途的募集资金总额

委托日期:2013年 月 日

否

否

中国建设银行股份有限公司酒泉分行营业室

合计

2、本次补充流动资金用于敦煌种业主营业务相关的生产经营使用,未直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易

3、本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效,符合有关规定

2,680.00

本公司截止2013年6月30日募集资金项目无对外转让或置换的情况

2012年3月1日五届董事会第四次临时会议审议通过继续变更中国油脂行业现状“番茄深加工项目”募集资金5000万元用于武威设立子公司;变更“脱水蔬菜生产线项目”资金5000万元用于玉米种子烘干生产线项目建设”,使该项目募集资金投资由原来的4,900 万元增加到9,900 万元

变更后的项目名称

5,100.00

表2:

1、登记手续:法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人单位印章)、营业执照复印件和代理人本人身份证进行登记;个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记;异地股东可采用信函或传真方式登记

不适用

购买玉米杂交种“吉祥1号”生产经营权

不适用

收入净额

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

已累计投入募集资金总额

本年度募集资金实现的效益

12月

变更后的项目可行性发生重大变化的新疆棉籽油脂厂情况说明

特别提示

12月

特别提示

1、会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理

部分闲置募集资金临时补充流动资金公告

已完成募集资金投入

委托人身份证号码:

1

脱水蔬菜深加工生产线项目

不适用

截至年末计划累计投资金额(1)

新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目

0

不适用

10,000.00

直接投入募集资金项目

截至2013 年6月30 日,公司已经累计使用非公开发行募集资金30342.76万元,尚未使用募集资金余额10,655.19万元;公司2013 年6月30日募集资金专户余额合计为10,477.34万元,与尚未使用的募集资金余额与专户资金余额的差异-177.85万元,系前期共垫支保荐费用60.00万元,本期末2.05万元未划转,仍在募集资金账户和募集资金累计利息收入净额214.23万元及公司诉讼执行中被强制自募集资金专户划转394.13万元形成,公油脂行业工作总结司已对该诉讼另案反诉,并经法院受理冻结被划转资金394.13万元

议题名称

重要内容提示:

番茄深加工项目

不适用

7,562.76

二〇一三年八月二十二日

脱水蔬菜深加工生产线项目

无

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2013年半年度度募集资金的存放与使用情况

不适用

2,680.00

不适用

授 权 委 托 书

对应的原项目

五、专项意见说明

项目进度

项目达到预定可使用状态日期

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十二日

不适用

部分变更

以前年度已投入

8,000.00

二〇一三年八月二十二日

募集资金其他使用情况

附件:

二、被担保人基本情况

13,000.00

是否已变油脂行业更项目(含部分变更)

委托人持股数:

2011年2月14日公司四届董事会第九次临时会议审议通过,同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计83,163,487.73元

变更后的项目可行性是否发生重大变化

二〇一三年八月二十二日

银行账号

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席甘肃省敦煌种业股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并授权其对以下议案全权行使表决权

序号

—

366.50

3,643.35

本次会议审议如下事项:

备查文件:

4,900.00

玉米种子烘干生产线建设项目

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

甘肃省敦煌种业股份有限公司关于

交通银行股份有限公司甘肃省分行七里河支行

六、备查文油脂行业件目录

是否提供网络投票:否

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在交通银行股份有限公司甘肃省分行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、中国建设银行股份有限公司酒泉分行分别设立了1、、此3个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用本公司于2011年1月20日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异截至2013年6月30日止,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

28,320.00

变更后的项目

一、召开会议基本情况

不适用

本年度实现油脂行业分析的效益

暂时补充流动资金

不适用

—

甘肃敦煌种业油脂有限公司为本公司的控股子公司截止2013年6月30日,甘肃敦煌种业油脂有限公司资产总额20,161.45万元,净资产7,373.21 万元,负债总额12,788.24万元,资产负债率63.43%,净利润117.36 万元

46.26

华龙证券同意敦煌种业根据相关法律、法规履行完相应程序后,将8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金

否

累计投入金额

经与会董事签字生效的五届六次董事会决议

0

项目可行性是否发生重大变化

番茄深加工项目

证券代码: 证券简称:敦煌种业 编号:临2013-020

0

甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)五届监事会第六次会议于2013年8月10日以书面形式发出通知,于2013年8月20日在公司六楼会议室召开,会议应到监事5名,实到监事4名,监事王黎安以通讯方式参与了表中国油脂行业协会决,监事王军林因公出差委托监事王吉刚全权行使表决权,会议由李萍女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定

一、审议通过了公司2013年半年度报告及摘要内容详见上海证券交易所网站()公司公告(临2013- 023)

委托人股东帐号:

2011年4月13日公司四届十次董事会审议通过,4000万元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限6个月,已于2011年10月24日归还至募集资金专用账户;经2011年10月25日公司五届董事会第一次临时会议、2011年11月11日公司第二次临时股东大会审议通过,1.6亿闲置募集资金补充流动资金,使用期限6个月,已于2012年5月11日归还至募集资金专用账户

100%

3,643.35

根据上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的通知及相关格式指引的规定,本公司董事会将2013年6月30日募集资金存放与中国油脂科技使用情况专项报告如下:

经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]1606号文核准,公司于2011年1月非公开发行人民币普通股1758万股,每股面值1.00元,每股发行价25.00元,共募集资金总额人民币439,500,000.00元,扣除发行费用人民币29,520,471.90元,实际募集资金净额为人民币409,979,528.10元该项募集资金已于2011年1月26日全部到位,已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(原国富浩华会计师事务所有限公司)审验,并出具国浩验字[2011]第6号验资报告

无

不适用

9,900.00

投资进度(%)(3)=(2)/(1)

0

20,242.76

初始存放金额

—

121.47

公司独立董事对公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表意见如下:

已建成一期工程

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

购买新疆玛纳斯油脂资产

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载中国食用油脂信息网、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

本期实际投入金额

甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)五届董事会第六次会议于2013年8月10日以书面形式发出通知,于2013年8月20日在公司六楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事8人,其中独立董事薛爽、王化俊、宋华以通讯方式参加了此次会议,独立董事赵荣春因公出差委托独立董事宋华全权行使表决权,董事付禾、龚海因公出差委托董事张绍平全权行使表决权本次会议由王大和先生主持公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

9,900.00

甘肃省敦煌种业股份有限公司五届

公司保荐机构华龙证券有限责任公司(以下简称“华龙证券”)经审慎核查后认为:

李油脂行业工作总结福兴:男,1966生,中共党员,本科学历,农艺师,曾任酒泉市农牧局畜牧股股长、敦煌种业酒泉市玉米原种场副场长、场长、敦煌种业先锋良种有限公司副总经理

置换先期投入项目金额

22,580.00

会议召开地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

股票代码 股票简称 敦煌种业 编号:临2013-021

13,000.00

—

合 计

2,299.22

不适用

本期投入金额

为了符合分项目存放于不同专户原则,公司将项目变更的5,000万元募集资金自中国建设银行股份有限公司酒泉分行营业室募集资金专户转入了上海浦东发展银行兰州分行募集资金专户

3,643.35

项 目

序号

未达到计划进度的情况和原因

—

一、募集资金基本情况

17,662.76

否

320.00

金 额

股权登记日::2013年8月30日

专项报告(2013年半年度)

不适用

变更用途的募集资金总额比例

本公中国油脂招聘网人才司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

5,100.00

反对

9,900.00

5,000.00

二、募集资金投资项目的基本情况

本公司董事会认为: 上述担保对象系公司控股子公司,为其提供担保可确保上述公司的正常生产和经营被担保公司生产、经营、管理活动正常,财务风险处于公司可控制的范围之内

单位:万元

募集资金投资项目先期投入及置换情况

10,655.19

—

玉米种子烘干生产线建设项目

4、敦煌种业前次募集资金补充流动资金已全部归还,不存在募集资金补充流动资金尚未归还的情形

会议方式:现场投票

0

四、公司累计对外担保及逾期担保情况

利息收入净额

已完成募集资金投入

5,100.00

不适用

截止2013年6月30日,中国油脂食品网募集资金专户存储情况如下: 单位:万元

不适用

41,000.00

是

金额或比例

2、公司将8000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的,可以降低公司财务成本、提高资金使用效率,保证了公司全体股东的利益

不适用-

5,100.00

公司监事会认为:公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《敦煌种业募集资金管理办法》的相关规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形,同时有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,符合公司全体股东的利益,没有损害中小股东的利益公司已履行必要的决策程序.因此,监事会同意公司本中国油脂协会次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金

特此公告

8121.46

1989.38

2012年

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下 划“√”)

番茄深加工项目

10,000.00

番茄深加工项目

关于公司追加2亿元担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案

董事会

累计利息

已建成一期工程

法定代表人:高德银

特此公告

31896.89

12,680.00

地址:甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司证券部

—

2,680.00

2013年第二次临时股东大会的通知

已完成

注册资本:21,900万元人民币

1、“番茄深加工项目”一方面随着区域内农业结构的调整和高效农作物价格的拉动,近两年来番茄收购的成本大幅上升,种植生产发生困难,实现项目预期效益有一定难度;另一方面目前欧美市场番茄酱销售疲软,国内番茄酱出口低迷,国内番茄酱生产企中国食用油脂信息网业积压严重,销售压力和风险增大,加之人民币升值,汇率影响效益大幅下滑,进一步扩大番茄酱生产加工规模具有很大风险,公司变更募集资金集中投向种子产业,不仅符合国家振兴种子产业发展战略规划,也更符合公司的实际发展

合计

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

1、截止2013年8月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议;

2、本公司董事、监事、高级管理人员;

已使用金额

5,000.00

实际累计投入金额(2)

是

甘肃省敦煌种业股份有限公司五届监事会

2、变更募集资金投资项目情况表(2013年半年度)

公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金,已经公司第五届董事会第六次会议、中国油脂行业信息网第五届监事会第六次会议全票通过公司独立董事、监事会对本次募集资金临时补充流动资金的事项发表了专项意见,保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见

23,100.00

七、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于拟转让敦煌种业持有河南敦煌种业新科种子有限公司股权的议案

2013年8月20日公司五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2013年追加2亿元担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》

附件:授权委托书

甘肃省敦煌种业股份有限公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1606号"文核准,以非公开发行股票的方式募集资金总额439,500,000元人民币,扣除发行费用后募集资金净额为409,979,528.10元人民币以上募集资金经国富浩华会计师事务所有新疆油脂厂限公司于2011年1月26日出具了国浩验字[2011]第6号《验资报告》验证确认公司按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定,将募集资金全部存储于公司募集资金专户,并分别与相关银行签署了《募集资金三方监管协议》

单位:万元

住 所:甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区酒火路69号

项 目

因此,我们保证2013年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整

—

五、备查文件:

是否达到预计效益

重要内容提示

不适用

是否为特别决议事项

拟投入金额

根据该议案公司2013年度拟对甘肃敦煌种业油脂有限公司追加担保2亿元,追加后公司担保总额不高于6.9亿元,担保期限为一年同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内,全权授权董事长在本议案提交股东大会审议通过起一年内,签署与油脂公司工作总结银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议,具体发生的贷款担保金额,公司将在以后的定期报告中披露

3、截至2013 年6月30 日,公司已经累计使用非公开发行募集资金30342.76万元,尚未使用募集资金余额10,655.19万元;公司2013 年6月30日募集资金专户余额合计为10,477.34万元,与尚未使用的募集资金余额与专户资金余额的差异-177.85万元,系前期共垫支保荐费用60.00万元,本期末2.05万元未划转,仍在募集资金账户和募集资金累计利息收入净额214.23万元及公司诉讼执行中被强制自募集资金专户划转394.13万元形成,公司已对该诉讼另案反诉,并经法院受理冻结被划转资金394.13万元

联系人:周祁鹏 杨洁 电话:0937—

10,000.00

合计

截至报告中国油脂招聘期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)

0

项目达到预定可使用状态的日 期

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

一、董事会会议召开情况

0

不适用

是否达到预计效益

一、担保情况概述

四、变更募集资金投资项目情况

募集资金投资项目实施地点变更情况

截至报告期末累计投入金额(2)

募集资金承诺的投资总 额

1、公司名称:甘肃敦煌种业油脂有限公司

甘肃省敦煌种业股份有限公司

—

提议内容

股票代码 股票简称 敦煌种业 编号:临2013-022

变更后项目拟投入募集资金总额

13,000.00

100%

二、会议审议事项

26,699.41

未达到计划进度原因

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为同时公司将严格按照《公司募集资金管理办法》的规定,做好募集资金的油脂行业分析存放、管理与使用工作

三、会议出席对象

无

(二)本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况:

2、“脱水蔬菜深加工生产线项目”一方面根据目前产品市场情况以及原有脱水洋葱企业近几年生产经营状况分析,受汇率变动影响以及用工成本、原料价格上涨等因素影响利润实现难度很大;另一方面该项目产品目标市场定位主要是国际市场,受金融危机及欧债危机持续影响,目标市场消费需求发生巨变,欧债危机尚在延续,未来市场需求和销售价格提升尚无法确定,继续按原项目计划建设,迅速提升产能存在较大风险该项目在现有条件下已不适宜立即投资建设

为最大限度地发挥募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本,在确保募集资金项目建设资金需求以及募中国油脂行业现状集资金使用计划正常进行的前提下,根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和《敦煌种业募集资金管理办法》等相关规定,公司拟计划使用部分闲置募集资金8,000万元补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月通过此次补充流动资金,可使公司节省财务费用476万元

不适用

1、募集资金投资项目情况表(2013年半年度)

项目进度

购买新疆玛纳斯油脂资产

否

不适用

监事会第六次会议决议公告

是

购买玉米杂交种“吉祥1号”生产经营权

7,562.76

拟为下属子公司提供担保的公告

46.50

不适用

三、董事会意见

该议案具体内容详见本公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的《甘肃省敦煌种业股份有限公司拟为下属子公司提供担保新疆油脂企业的公告》全文

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及符合的监管要求

不适用

本期投入募集资金总额

番茄深加工项目已变更,剩余320万元募集资金

2013年

1、《甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第六次会议决议公告》

三、本年度募集资金的实际使用情况

不适用

1、实际募集资金金额及资金到位时间

2012年10月末

承诺投

会议召开时间:2013年9月6上午9时

公司本次以部分闲置募集资金8,000万元补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月

同意

已变更

2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况;

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在油脂厂属于什么行业任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

42,160.00

存储余额

2,680.00

2、公司第五届监事会第六次会议决议;

4,900.00

股票代码 股票简称 敦煌种业(,股吧)编号:临2013-018

变更后项目拟投入募集资金总额

六、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司发行信托理财产品的议案

委托人签名(盖章):

2、联系方式:

四、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(2013年半年度)

此议案尚需提交股东大会审议通过

6,060.00

截止2013年6月30日,公司累计对外担保金额为 16,500万元,占公司2013年6月30日净资产的18.17 %,符合相关法律法规和公司章程的规定,且不存在逾期担保情形

番茄深加新疆油脂企业的现状工项目

九、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于子公司《甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司股权激励方案》的议案

—

玉米种子烘干生产线建设项目

10月